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Importar Transacciones Financieras

Loan Performer permite la importación de transacciones del libro mayor.Si ha estado usando otro producto de software financiero, y desea importar las transacciones financieras de ese producto al Loan Performer, es posible hacerlo si ese producto le permite exportar a hojas de cálculo, dBase o archivos de texto. Las transacciones financieras pueden ser importadas en tres formatos, ejemplo: dBase, Microsoft Excel o archivos de texto. Cada uno de estos archivos tienen un formato de archivo estándar sobre cómo deben organizarse los datos.

Debe llenar las plantillas con sus propios datos para las transacciones financieras antes de importarlas. Puede consultar Importación de Ahorros para más información sobre cómo se deben llenar las plantillas.

Las plantillas para la importación de transacciones financieras puedes ser descargadas desde http://www.loanperformer.com/Spanish/en_download/import.rar o vaya al fólder de trabajo de Loan Performer bajo la carpeta import file, ejemplo: "CLPF815\External Files\Import-Spanish . Será bajo el archivo con nombre GL Import y se ve como sigue:

Note que cuando se pasa el mouse sobre el encabezado, de la columna, obtendrá más información sobre los datos de la columna.

• No. Cuenta.: Este número de cuenta debe corresponder con una cuenta existente en la base de datos de Loan Performer.

• Día de Transacción:Esta es la fecha en que se llevaron a cabo las transacciones.

La importación de datos desde Microsoft Excel requiere que esta fecha sea ingresada sólo como una fecha, ejemplo: "02/02/2014" – que solamente es adecuada si tiene una sola transacción por día - o con formato de fecha/hora como sigue: dd/mm/aaaa:hh:mm:ss con el fin de permitir las diferencias de tiempo.

Llene y guarde la plantilla en un lugar que sea de fácil recuperación durante la importación de las transacciones financieras.

Antes de importar las transacciones financieras tome nota de lo siguiente

1. Debe activar el Inicio del año financiero antes de poder importar transacciones en el Libro Mayor. Transacciones con fechas que caen antes del inicio del año financiero no serán importadas.

2. No puede importar cuentas que no han sido definidas en el catálogo de cuentas. Estas transacciones se guardan en el archivo de errores con la razón por la que no se procesaron (“Números de cuenta no se encontraron en el catálogo”).

3. Los valores para los campos id donante, id de producto y sucursal deben existir en la base de datos. Si no lo son, las transacciones no se importan.

4. Debe especificar todos los 10 campos. Si un campo numérico no tiene valor, debe poner

0.

Cómo importar las transacciones financieras

Para importar las transacciones financieras vaya a Contabilidad->Transacciones del LM->Importar Transacciones Financierasy una pantalla como la que se muestra es desplegada:

• Tipo de archivo: Especifique el tipo de archivo de importación en la caja tipo de archivo, ejemplo: "Archivo Microsoft Excel".
• Archivo de Importación: Especifique la ruta completa del archivo que debe ser importado, ejemplo: "C:\LPF814\EXTERNAL FILES\IMP": Como alternativa pulse doble click en la caja de texto para buscar el archivo y especifique la ubicación.
• Archivo de error: Especifique el nombre del archivo en que se mostraran los errores que ocurran durante la importación,ejemplo: "GLError.Txt". Este es un archivo de texto donde los datos no procesados son almacenados. Puede escribir el nombre del archivo o pulsar doble click y seleccionar un archivo existente. Nuevos errores son agregados en este archivo, no va a sobreescribir la información antigua.
• Archivos Importados: Esta ventana de desplazamiento enumera todos los archivos importados.
• Reiniciar: Si pulsa click en el botón de reinicio se borrarán los registros del archivo importado y el espacio de desplazamiento.
• Remplace el código de transacción por uno generado por LPF:Si selecciona esta opción, entonces el sistema no tendrá en cuenta los códigos importados y en su lugar utilizar los generados por el LPF.
• Importe los códigos de transacción y reinicie el código interno del LPF: Si selecciona esta opción, el sistema mantendrá los códigos de los datos importados.

Vista: Este botón abre el archivo de importación seleccionado y habilita la vista del contenido del archivo a importar.

Click sobre el botón Importarpara importar las transacciones financieras fijadas. Una pantalla como la siguiente se muestra:

Click sobre el botón del comando Si para confirmar la importación. Un mensaje de confirmación de datos importados es mostrado y los archivos importados se desplegaran en la sección Archivos Importados.Ver abajo:

Click sobre el botón Cancelarpara salir.

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